„S&P 500“ (^GSPC -0,01%) Per pastaruosius metus padidėjo 21%, o daugelis akcijų dabar prekiauja brangiais vertinimais. Tačiau dauguma Volstryto analitikų vis dar mato pirkimo galimybes „Datadog“ (DDOG -3,59%) ir Prekybos stalas (TTD -2,15%):
- Tarp 47 analitikų, kurie seka „Datadog“, vidutinė tikslinė kaina yra 160 USD už akciją. Tai reiškia 21% aukštyn kojomis nuo dabartinės 132 USD akcijų kainos.
- Tarp 40 analitikų, kurie seka prekybos tarnybą, vidutinė tikslinė kaina yra 142 USD už akciją. Tai reiškia, kad 75% padidėja nuo dabartinės 81 USD akcijos kainos.
Svarbu tai, kad „Datadog“ ir prekybos tarnyba patyrė didelius pasitraukimus po naujausių jų finansinių ataskaitų, tačiau tai sukuria galimybę. Dabar pacientų investuotojai gali nusipirkti vieną abiejų akcijų dalį už mažiau nei 250 USD.
Štai ką turėtų žinoti investuotojai.
1. Datadog
„Datadog“ parduoda stebėjimo programinę įrangą. Jos platformoje yra apie dvi dešimtis produktų, padedančių įmonėms stebėti programų veiklą ir IT infrastruktūrą. Jos programinė įranga taip pat palengvina plėtros ir operacijų komandų bendradarbiavimą, o tai padeda organizacijoms produktyviau dirbti.
Praėjusiais metais tyrimų įmonė Gartneris Pripažintas „Datadog“ kaip technologijų lyderė stebėjimo ir skaitmeninės patirties stebėjimo programinės įrangos lydere. Tai geras ženklas. Prognozuojama, kad stebėjimo produktų paklausa padidės 11% kasmet iki 2028 m., Kai debesų migracija ir dirbtinis intelektas (AI) daro jį sudėtingesnę.
„Datadog“ pranešė apie ketvirtojo ketvirčio finansinius rezultatus, kurie įveikė lūkesčius viršutinėje ir apačioje. Jos klientų skaičius padidėjo nuo 10% iki 30 000, o vidutinis esamas klientas išleido apie 10% daugiau. Savo ruožtu pajamos padidėjo 25% iki 738 mln. USD, o ne GAAP (visuotinai priimami apskaitos principai) Grynosios pajamos padidėjo 11% iki 0,49 USD už praskiestą akciją.
Tačiau vadovybė pateikė nuviliančias 2025 m. Nurodas. Aukštajame taške „Datadog“ tikisi, kad pajamos padidės apie 19% iki 3,2 milijardo JAV dolerių, o pakoreguotas pajamas sumažės apie 6% iki 1,70 USD už praskiestą akciją. Dėl šios naujienos akcijos pasmerkė daugiau nei 10%, sukuriant pirkimo galimybę.
Stebėjimo programinė įranga taps svarbesnė, nes įmonės diegia AI programas. Šiuo metu daugumos PG išlaidų išlaidos yra nukreiptos į mokymo darbo eigą, tačiau išlaidos ilgainiui bus nukreiptas į PG modelių išvadų vykdymą. Morganas Stanley Analitikas Sanjitas Singhas mano, kad tai bus svarbus „Datadog“ katalizatorius. Investuotojai turi būti tiesiog kantrūs, kol atvyks ta akimirka.
Volstryto vertinimai pakoreguotos pajamos išaugs 22% kasmet iki 2027 m. Tai leidžia dabartinį 71 laiko pakoreguoto uždarbio vertinimą. Bet aš manau, kad sutarimo įvertinimas yra per mažas.
„Datadog“ per pastaruosius šešis ketvirčius įveikė sutarimą vidutiniškai 21%. Dabartinis jo vertinimas atrodys pigiai, jei tai tęsis. Taigi, investuotojai, turintys trejų iki penkerių metų laiko horizontą, šiandien turėtų nusipirkti nedidelę poziciją.
2. Prekybos stalas
Prekybos stalas valdo pagrindinę nepriklausomą „Adtech“ platformą žiniasklaidos pirkėjams. Jos programinė įranga padeda skelbimų agentūroms ir prekės ženklams planuoti, matuoti ir optimizuoti skaitmenines kampanijas. Jos platforma taip pat remiasi sudėtingesnėmis mašinų mokymosi ir matavimo galimybėmis, kad žiniasklaidos pirkėjai galėtų efektyviau išleisti reklamos biudžetus.
Prekybos tarnyba ypač stipriai veikia mažmeninės prekybos žiniasklaidoje ir „Connected TV“ (CTV), du iš sparčiausiai augančių reklamos kanalų, dėl savo nepriklausomo verslo modelio. Norėdami išsiaiškinti, priešingai nei Abėcėlė„Google“ ir Meta platformosPrekybos tarnyba neturi reklamos inventoriaus, todėl neturi paskatų nukreipti skelbimų pirkėjų link savo interneto savybių. Ši nepriklausomybė pašalina interesų konfliktus.
Be to, kadangi prekybos tarnyba nekonkuruoja su leidėjais (įmonėmis, kurios parduoda skelbimų inventorių), mažmenininkai ir CTV platformos labiau linkusios tapti partneriais. Iš tiesų, prekybos stalas šaltas iš pirmaujančių mažmenininkų, pavyzdžiui, AlbertsonsAr Taikinysir „Walmart“. Ir tai šalta atsargų iš pirmaujančių transliacijos paslaugų, pavyzdžiui, „Netflix“Ar RokuAr „Spotify“ir Voltas Disney„Hulu“ ir „Disney+“.
Ketvirtąjį ketvirtį prekybos tarnyba pranešė apie nuviliančius finansinius rezultatus. Pajamos padidėjo 22% iki 741 mln. Tačiau grynosios grynosios pajamos ne GAAP vis dar padidėjo 44% iki 0,59 USD už praskiestą akciją. Generalinis direktorius Jeffas Greenas teigė, kad bendrovė „suklupo dėl mažų vykdymo klaidų serijos“, tačiau jis taip pat teigė, kad prekybos tarnyba jau ėmėsi priemonių problemai ištaisyti.
Po ataskaitos vis dar smarkiai sumažėjo akcijos, tačiau Morgano Stanley analitikas Matthew Cost mano, kad tai yra pirkimo galimybė. Jis teigia, kad nuviliantys ketvirtojo ketvirčio rezultatai atsirado dėl laikinų iššūkių, nesusijusių su konkurencija ar adresuojama rinka, ir jis išlieka baugis ant prekybos stalo, remdamasis savo stiprumu mažmeninės žiniasklaidos ir CTV reklama.
Wall Street tikisi, kad prekybos stalo uždarbis padidės 21% kasmet iki 2026 m. Ketvirtojo ketvirčio finansiniai rezultatai. Pacientų investuotojai turėtų pasinaudoti pastarojo meto paleidimu ir nusipirkti poziciją šiandien.
Randi Zuckerbergas, buvęs rinkos plėtros direktorius ir „Facebook“ atstovė ir sesuo „Meta Platforms“ generalinis direktorius Markas Zuckerbergas, yra „Motley Fool“ direktorių valdybos narys. Suzanne Frey, „Alfabet“ vykdomoji valdžia, yra „Motley Fool“ direktorių valdybos narė. Trevoras Jennewine'as užima pozicijas „Roku“, „The Trade Desk“ ir „Walt Disney“. „The Motley“ kvailys yra pozicijos ir rekomenduoja abėcėlę, „DataDog“, „Meta“ platformas, „Netflix“, „Roku“, „Spotify“ technologijas, „Target“, „Trade Desk“, „Walmart“ ir „Walt Disney“. „Motley“ kvailys rekomenduoja Gartnerį. „Motley“ kvailys turi atskleidimo politiką.
