2024 m. BigBear.ai patraukė investuotojų dėmesį neįtikėtinais laimėjimais. Ar tai protingas pirkinys ateinantiems metams?
Duomenų analitikos ekspertas BigBear.ai (BBAI -7,48 %) Naujųjų metų išvakarių rytą akcijos pabrango 128 % per 52 savaites. Smalsūs protai (ir augimo trokštantys investuotojai) nori žinoti, ar pelnas gali tęstis 2025 m. ir vėliau.
Taigi pažvelkime į BigBear.ai ir jos augimo perspektyvas. Ar tai puiki dirbtinio intelekto (AI) akcijos, kurią reikia nusipirkti 2025 m. pradžioje?
Kas yra BigBear.ai?
BigBear.ai nėra legendinis buitinis vardas, nors jo pagrindinė veikla gyvuoja nuo devintojo dešimtmečio.
Dabartinė šios įmonės forma susibūrė 2020 m., kai specialios paskirties įsigijimo įmonė (SPAC), pavadinta Lake Acquisition, įsigijo kelias dirbtinio intelekto pagrindu veikiančias verslo žvalgybos įmones. Į šį pradinį švaistymą buvo įtraukti gerai žinomos programinės įrangos, tokios kaip „ProModel“ proceso modeliavimo paketo, kūrėjai, taip pat „Open Solutions Group“ technologijų konsultavimo paslaugos. Kai kurios iš šių operacijų buvo įkurtos devintojo dešimtmečio pabaigoje ir dešimtojo dešimtmečio pradžioje.
Sukurta organizacija teikia AI pagrįstas duomenų analizės paslaugas sveikatos priežiūros, vyriausybės ir sunkiųjų statybų įmonėms. JAV armija, karinis jūrų laivynas ir oro pajėgos yra trys didžiausi bendrovės klientai. Jos sistemos padeda žmonėms valdyti ir organizuoti įrangą ir kitus išteklius dideliu mastu, dažnai laikantis griežtų laiko grafikų.
Jei mano BigBear.ai aprašymas skamba panašiai C3.ai (AI -2,44 %) arba Palantir technologijos (PLTR -2,01 %)esate teisingame kelyje. Šios įmonės dažnai dalyvauja konkurse dėl tų pačių sutarčių. Kompiuterizuota gynybos sektoriaus parama yra didelė ir klestinti rinka, o BigBear.ai yra diversifikuota įmonė, turinti didelių interesų kituose augimo sektoriuose.
BigBear.ai ir jo pagrindiniai konkurentai, pagal skaičius
Tiesioginis palyginimas su C3.ai ir Palantir kelia keletą svarbių klausimų apie BigBear.ai. Įmonė kreipiasi į kai kurias svarbias rinkas, bet koks didelis ir sėkmingas verslas iki šiol?
Štai kaip BigBear.ai šiuo metu palyginama su pagrindiniais konkurentais:
Metrika | BigBear.ai | Palantiras | C3.ai |
|---|---|---|---|
Rinkos kepuraitė | 1,14 mlrd | 174,5 mlrd | 4,56 mlrd |
Vienerių metų akcijų našumas | 114 % | 347 % | 23 % |
Pajamos (TTM) | 155,0 mln | 2,65 mlrd | 346,5 mln |
Pakoreguotos grynosios pajamos (nuostoliai) | (57,5 mln. USD) | 476,6 mln | (274,4 mln. USD) |
Duomenų šaltinis: surinkta iš Finviz ir YCharts 2024 m. gruodžio 31 d. TTM = 12 mėnesių.
BigBear.ai yra mažiausias šios grupės pavadinimas. Neseniai akcijos smarkiai išaugo, bet negalėjo neatsilikti nuo didžiulio Palantir prieaugio.
Svarbu pažymėti, kad „BigBear.ai“ pastaruoju metu kainų padidėjimą paskatino ne stiprūs verslo rezultatai ar nauji sutarčių pranešimai. Iš tiesų, akcijos nukrito beveik 11% per kelias dienas po naujausios pelno ataskaitos, kuri atitiko Volstryto lūkesčius, tačiau neatitiko sutartų pajamų tikslų.
Vietoj to, akcijos išaugo daugiausia dėl teigiamų tendencijų verslo žvalgybos ir AI įrankių rinkoje apskritai. Kai kuriuos didžiausius BigBear.ai šuolius per pastaruosius mėnesius iš tikrųjų įkvėpė geros naujienos iš Palantir.
Ar BigBear.ai perkama šiandien?
Ar išdrįsčiau šiandien pirkti ar rekomenduoti BigBear.ai akcijas? Akcijos atrodo prieinamos, kai parduodamos 7,2 karto (daug mažiau nei C3.ai akcijomis prekiaujama 13,2 karto, o Palantir – 66,1 karto), tačiau bendrovė taip pat yra labai nuostolinga ir patiria didelę skolų naštą.
Galima teigti, kad visas sektorius yra apimtas pelno pagrįstos rizikos, nes net „Palantir“ bankomatas prekiauja itin aukštu kainos ir pelno santykiu. Tačiau dažniausiai tokiais scenarijais nusileidžiantis žaidėjas turi uždirbti savo akcininkų grąžą dėl aukščiausio lygio augimo, o BigBear.ai taip pat atsilieka nuo didesnių konkurentų šioje kategorijoje:
BBAI pajamų (TTM) duomenys pagal YCharts
Atsižvelgiant į viską, dabar norėčiau likti nuošalyje nuo BigBear.ai akcijų. Bendrovei sunku žiūrėti iš šalies, bent jau iki 2025 m. pavasario. Palantir ir C3.ai gali būti protingesni į DI besiorientuojantiems investuotojams, ir yra daug kitų būdų, kaip pasinaudoti AI galimybė šioje rinkoje.
Andersas Bylundas neturi pozicijų nė vienoje iš paminėtų akcijų. „The Motley Fool“ turi pareigas ir rekomenduoja „Palantir Technologies“. „The Motley Fool“ rekomenduoja C3.ai. „Motley Fool“ turi atskleidimo politiką.
