Vien tik dydis ir sudėtingumas (jau nekalbant apie konkurenciją) pagaliau pradeda valgyti dėl nevaržomo elektroninės komercijos „Titan“ dominavimo.
Jei iš viso buvote investuotojas, jūs beveik neabejotinai buvote skatinami pirkti akcijas „Amazon“. Galų gale tai ne tik dominuoja elektroninės komercijos arenoje. Tai taip pat didžiausias pasaulyje debesų kompiuterijos paslaugų teikėjas. Ši rinkos vadovybė kalba apie bendrovės sugebėjimą vykdyti.
Vis dėlto yra ir kitų nuosavybės verčių atsargų, įskaitant vardus, kurie suteikia mažesnę riziką ir greitesnes pajamas prie stalo; Daugelis portfelių vis tiek galėtų naudoti diversifikaciją ne tik akivaizdžiose augimo įmonėse.
Atsižvelgiant į tai, čia yra atidžiau pažvelgti į kitus tris vienodai nesustabdomus – net jei gana skirtingas – atsargas, kurios šiuo metu gali būti dar geresni.
1. „PepsiCo“
Kai dauguma investuotojų apsipirkinėja dėl vartojimo prekių laikymo, „Coca-Cola“ (NYSE: Ko) yra pagrindinis vardas. Ir suprantama. Tai ne tik supakuotų gėrimų pramonės lyderis. Jos prekės ženklai yra austi į mūsų kultūros audinį.
Tačiau vien todėl, kad įmonė yra didžiausias ir geriausiai žinomas vardas versle, tačiau iš prigimties nepadaro geriausios tos pramonės investicijos. Konkurentas „PepsiCo“ (PEP 0,41%) Be abejo, yra geresnis pasirinkimas tarp dviejų gėrimų pasaulio titanų.
Paviršiuje sunku atskirti bet kokius pagrindinius skirtumus tarp dviejų įmonių. Jų produktai sėdi šalia parduotuvių lentynose ir yra maždaug tokios pačios. Visi turi skirtingą skonio ir prekės ženklo nuostatą, tačiau jie nėra radikaliai skirtingi.
Ten yra Vis dėlto aiškus skirtumas tarp dviejų gėrimų milžinų. Nors didžiąją dalį „Coca-Cola“ produktų iš tikrųjų išpilstė ir platina trečiųjų šalių, kurios tiesiog perka koncentruotus skonio sirupus iš bendrovės, „PepsiCo“ tvarko visus savo išpilstymą ir platinimą. Tai netgi daro pajamas gaunančias išpilstymo pareigas kitiems prekių ženklams, dar labiau gauti pinigų iš savo turto.
Verslo gamybos kūrinio turėjimas padidina bendrovės grynąsias veiklos išlaidas, surinkus „PepsiCo“ grynojo pelno maržos normas, palyginti su „Coca-Cola“. Tačiau jis suteikia „PepsiCo“ savitą pranašumą, nes visiškai kontroliuoja kiekvieną jo veikimo aspektą, todėl jis tampa lankstesnis ir veržlesnis.
Ši struktūra taip pat leidžia „PepsiCo“ uždirbti daugiau grynųjų pajamų augimo, kuris perduodamas akcininkams dividendų pavidalu. Tiesą sakant, padidinus agresyvesnes atsargų perkėlimo programas, „PepsiCo“ dividendų augimas per pastaruosius porą dešimtmečių lengvai aplenkė „Coca-Cola“ eigą.
„Ycharts“ dividendų duomenys
Nors diagramoje tai nerodoma, reinvestuojant jų atitinkamus dividendus, „PepsiCo“ iš tikrųjų taip pat buvo labiau tinklo atsakymas iš dviejų per pastaruosius 30 metų. Ši dinamika taip pat nėra tinkama pasikeisti artimiausioje ateityje.
2. Shopify
Jūs jau žinote, kad „Amazon“ nėra tik Vakarų pusrutulio elektroninės komercijos pramonės lyderė, tačiau tiesiog dominuoja. Rinkos tyrimų apranga „Digital Commerce 360“ sako „Walmart“ Dulkėse, kurių kasmetinis šios pramonės šakos pardavimai yra tik maždaug dešimtadalis. „Amazon“, be abejo, pateko į pagrindinę verslą.
El. Prekybos rinka amžinai vystosi, tačiau prisitaiko prie nuolat kintančių vartotojų nuostatų. Ir, kaip paaiškėja, toks didžiulis internetinis prekybos centras, pavyzdžiui, „Amazon's“, dabar gali būti per didelis savo labui, didžiuliam, o ne patenkinti pirkėjus, kurie trokšta kažko šiek tiek asmeniškesnio ir autentiškesnio.
Įveskite Shopify (Parduotuvė 5,94%).
Paprasčiau tariant, „Shopify“ padeda bet kokio dydžio įmonėms kurti ir valdyti elektroninės komercijos buvimą. Bendrovė nebeatsako, kiek prekybininkų dabar naudoja savo internetinius pirkinių vežimėlius, mokėjimo apdorojimo įrankius ir atsargų valdymo technologiją, tačiau dauguma vertina, kad vertės milijonai.
Tuo tarpu įmonė tai Vis dar atskleidžia kitą svarbią metriką. Pavyzdžiui, per antradienį paskelbus ketvirtojo ketvirčio ataskaitą, jos klientų internetinės apsipirkimo platformos kartu palengvino 95,5 milijardo JAV dolerių vertės prekių ir paslaugų pardavimą per trijų mėnesių ruožą. . Šie du skaičiai padidėjo 26% ir 31% per metus, atitinkamai padidindami seniai nustatytą augimo ruožą. Analitikai reikalauja, kad bent jau per ateinančius porą metų populiarūs daugiau nei 20% augimo, suporuotų su panašiu pelno pelno augimu kiekvienam.
Vis dėlto tai vis dar tik pradžia. Kadangi vartotojai ir korporacijos ir toliau atranda vertę, kurią „Shopify“ sprendimai pateikia prie stalo, ieškokite, ar įmonė laimės daugiau nei nemaža dalis elektroninės komercijos pramonės ateities augimo.
3. Broadcom
Galiausiai pridėkite technologijos aprangą Broadcom (Avgo -0,23%) Į jūsų akcijų sąrašą, išskyrus „Amazon“, kad galėtumėte pridėti prie jūsų portfelio.
Daugelis investuotojų yra girdėję apie įmonę, tačiau daugelis šių investuotojų stengsis įvardyti vieną produktą „Broadcom“. Taip yra todėl, kad jo technika dažnai randama pritvirtinta prie plokštės, esančios daugumoje vartotojų elektronikos; Jo pavadinimas retai būna ant lipduko įrenginių išorėje. Tai ar jos gaminiai yra duomenų centruose ir ryšių platformose, kuriomis vartotojai pasikliauja niekada nematydami.
Vis dėlto nesuklyskite: be „Broadcom“ sprendimų pasaulis atrodytų žymiai kitaip. Žiūrėkite, „Broadcom“ gamina viską nuo kietojo disko valdymo plokščių iki eterneto adapterių iki pluošto optinių jungčių iki belaidės antenos technologijos ir dar daugiau.
Turbūt didžiausias ir netikėčiausias šios įmonės naudos gavėjas vis dėlto tyliai buvo dirbtinio intelekto (AI) pramonė.
Super greito skaičiavimo procesoriai, pagaminti Nvidija ir jos bendraamžiai tik išsprendžia dalį „Speed Challenge“, kurį sukūrė skaitmeninių duomenų kalnas, kurį dabar kuriama ir analizuojama AI duomenų centrai. Visų šių procesorių tarpusavio ryšiai turi būti tokie pat greiti.
„Broadcom“ daro šią greitą tinklo technologiją. Iš tiesų, nors AI pajamos sudarė tik 12,2 milijardo JAV dolerių vertės praėjusių metų puslaidininkių pajamas, kurios siekia šiek tiek daugiau nei 30 milijardų JAV dolerių, o iš viso 51,6 milijardo dolerių – bendrovės AI verslas 2024 m. Išaugo 220%.
Vis dėlto tai vis dar subraižo galimybės paviršių. „Mordor Intelligence“ mano, kad pasaulinė AI aparatūros rinka planuojama plėstis kasmet nuo 26% iki 2030 m., O „Broadcom“ generalinis direktorius Hockas Tanas gruodį komentavo, kad dirbtinio žvalgybos tinklų rinka gali būti verta bet kur nuo 60 milijardų dolerių iki 90 milijardų dolerių per metus. 2027 m. Šis uodegos vėjas, žinoma, suteikia didžiulį augimo potencialą įmonei, kuriai priklauso nedaug tiesioginių konkurentų.
