Kibernetinio saugumo specialistas iškėlė savo visų metų gaires ir atrodo, kad jam naudinga reakcija į „CrowdStrike“ IT gedimą.
SentinelOne (S -2,88 %) Nuo birželio pradžios akcijos fiksavo įspūdingą 45% prieaugį, o tai turėtų būti palengvėjimas akcininkams. Kibernetinio saugumo specialistas ištvėrė sunkią 2024 m. pradžią ir per pirmuosius penkis metų mėnesius smarkiai sumažėjo.
Jo atsigavimas yra nuostabus, atsižvelgiant į tai, kad investuotojai paspaudė panikos mygtuką po to, kai prieš tris mėnesius buvo paskelbti bendrovės 2025 m. fiskaliniai pirmojo ketvirčio rezultatai. To išpardavimo priežastis buvo sumažėjęs visų metų nurodymas. Tačiau sumanūs investuotojai pradėjo pirkti „SentinelOne“ akcijas po jų pardavimo.
Tai pasirodė esanti išankstinė strategija. „SentinelOne“ akcijos gavo gražų smūgį į ranką po a CrowdStrike liepos 19 d. sudužo daugybė pasaulinių IT sistemų. Dabar atrodo, kad „SentinelOne“ verslui gali būti naudinga po „CrowdStrike“ klaidos, nes naujausi rezultatai pranoko Volstryto lūkesčius, o bendrovė padidino savo visų metų gaires.
Pažvelkime atidžiau į naujausią „SentinelOne“ ketvirčio ataskaitą ir pasvarstykime, kodėl akcijos gali būti didesnės.
Tvirti „SentinelOne“ rezultatai rodo, kad kibernetinio saugumo pasiūlymų paklausa yra didelė
Rugpjūčio 27 d. SentinelOne paskelbė 2025 m. fiskalinio antrojo ketvirčio, kuris baigėsi liepos 31 d., rezultatus. Bendrovės pajamos per metus išaugo 33 % iki 199 mln. USD, viršijančios sutartus 197,3 mln. Be to, jis svyravo iki 0,01 USD už akciją pakoreguoto pelno, palyginti su 0,08 USD už akciją nuostoliu per tą patį praėjusių metų ketvirtį. Analitikai tikėjosi, kad „SentinelOne“ pasieks pelną.
Šie geresni nei tikėtasi rezultatai gali būti siejami su pagerėjusia klientų baze, taip pat su „SentinelOne“ gebėjimu didinti išlaidas iš esamos klientų bazės. Tai matyti iš vadovybės komentarų naujausioje akcininkų ataskaitoje:
Mūsų klientų augimas antrąjį ketvirtį buvo platus visų dydžių ir geografinių įmonių srityse. Mūsų impulsas didelėms įmonėms išlieka stiprus, nes mūsų klientų, kurių ARR yra 100 000 USD ar daugiau, per metus išaugo 24 % iki 1 233. Klientai, turintys daugiau nei 1 mln. USD ARR, augo dar greičiau ir pasiekė dar vieną įmonės rekordą.
„SentinelOne“ nurodo, kad jos ARR arba metinės pasikartojančios pajamos matuoja jos gebėjimą įgyti naujų abonentinių klientų ir palaikyti ar išplėsti ryšius su esamais klientais. Metrika nurodo metinį pajamų, susijusių su prenumeratos ir vartojimo bei naudojimu pagrįstų sutarčių, galiojančių laikotarpio pabaigoje, rodiklį.
Taigi, 32% „SentinelOne“ ARR augimas antrąjį ketvirtį iki 806 mln. USD rodo, kad būsimas pajamų srautas gerėja. Dėl to bendrovė nustatė, kad visų metų pajamos sieks 815 mln. Gegužės mėn. ji paskelbė 2025 m. fiskalinių pajamų gaires nuo 808 iki 815 mln. USD, remdamasi makroekonominiais iššūkiais.
Nors SentinelOne vadovybė teigia, kad makroekonominis neapibrėžtumas vis dar išlieka, „kitų rinkos pasiūlymų veiklos trūkumai tampa matomi visuomenei“. Vadovybė nepaminėjo „CrowdStrike“ pavadinimu, tačiau atkreipė dėmesį į „paskutinį pasaulinį IT gedimą“, apibūdindama jį kaip „įvykį, kurio galima išvengti, kilusį dėl rizikingos programinės įrangos diegimo praktikos ir trapios produkto architektūros“.
Taigi, yra tikimybė, kad „SentinelOne“ padidins savo produktų paklausą dėl „CrowdStrike“ problemų. Be to, kadangi ji pritraukia daugiau klientų dėl kitų klaidų ir laimi didesnę esamų klientų kibernetinio saugumo išlaidų dalį, gali būti, kad marža dar pagerėtų. Verta paminėti, kad bendrovės ne GAAP veiklos marža per antrąjį fiskalinį ketvirtį buvo neigiama 3%, palyginti su neigiama 22% praėjusių metų laikotarpiu.
Be to, jos pakoreguotas bendrasis pelnas per metus padidėjo 3 procentiniais punktais iki 80 % praėjusį ketvirtį. Taigi, „SentinelOne“ pelnas vis dar turi daug erdvės augti, todėl analitikai tikisi, kad jos pajamos augs.
Tvirtas apatinės linijos augimas gali paskatinti daugiau akcijų
Jau matėme, kad „SentinelOne“ 2025 m. antrąjį fiskalinį ketvirtį paskelbė koreguotą pelną, palyginti su nuostoliu per tą patį laikotarpį pernai. Bendrovė 2024 m. fiskalinius metus baigė su 0,28 USD už akciją nuostoliu, o tai buvo didžiulis pagerėjimas, palyginti su 0,70 USD už akciją nuostoliu, apie kurį ji pranešė 2023 m. fiskaliniais metais. Tikimasi, kad šiais metais bendrovė atsidurs neigiamai, o po dviejų solidžių metų augimo.
S EPS įvertinimai dabartiniams fiskaliniams metams pagal YCharts.
Be to, analitikai tikisi, kad „SentinelOne“ pajamos per ateinančius penkerius metus padidės 40% metiniu lygiu. Visa tai rodo, kad šios kibernetinio saugumo atsargos gali išlaikyti įspūdingą ralį ne tik artimiausiu, bet ir ilguoju laikotarpiu. Štai kodėl gali būti gera idėja įsigyti „SentinelOne“ dabar, kai jo pardavimas yra 10 kartų didesnis. Tai yra nedidelė priemoka, palyginti su JAV technologijų sektoriaus vidutinių pardavimų kartotiniais 8, ir tai, atrodo, gali pateisinti dėl įspūdingo augimo.
Harsh Chauhan neturi pozicijų nė vienoje iš paminėtų akcijų. „Motley Fool“ turi pozicijas ir rekomenduoja „CrowdStrike“. „Motley Fool“ turi atskleidimo politiką.
