AI gali tapti kelių trilijonų dolerių pramone. Vis dar yra aukštos kokybės akcijų su įtikinamu rizikos ir naudos padidėjimo potencialu. Štai trys iš jų.
Akcijų rinka iškėlė dirbtinio intelekto (DI) jaudulį į naujas aukštumas. Tai ne viskas hype; McKinsey teigimu, dirbtinis intelektas iki 2030 m. pasaulio ekonomiką gali papildyti net 13 trilijonų dolerių. Žinoma, kai kurios akcijos brango greičiau nei kitos, todėl galbūt kai kurios akcijos tapo per brangios.
Tačiau šiandien vis dar yra aukščiausios klasės AI akcijų, kurias verta pirkti.
Trys Fool.com bendradarbiai sudėjo galvas ir atrinko Taivano puslaidininkių gamybos įmonė (TSM -1,32 %), Tesla (TSLA 3,07 %)ir Qualcomm (QCOM -2,12 %) kaip AI akcijos, kurias verta pirkti dabar.
Čia yra kiekvienos iš jų investicijų kryptis.
Geopolitinės baimės neturėtų trukdyti investuotojams turėti šių roko žvaigždžių AI akcijų
Justinas Pope’as (Taivano puslaidininkis): Jei ieškote patikimo nugalėtojo dirbtinio intelekto srityje, Taiwan Semiconductor yra toks pat geras pasirinkimas. Tai didžiausia pasaulyje puslaidininkių liejykla, gaminanti lustus tokioms projektavimo įmonėms kaip Nvidia, AMDir kiti. Taiwan Semiconductor yra pirmaujanti pasaulyje liejykla, kuri 2024 m. antrąjį ketvirtį užima 62 % pasaulinės rinkos. Dėl to Taiwan Semiconductor gali užfiksuoti sparčiai augantį dirbtinio intelekto lustų paklausą.
AMD generalinė direktorė Lisa Su per savo įmonės trečiojo ketvirčio pajamų pokalbį prognozavo, kad AI lustų paklausa kasmet išaugs 60% iki 500 mlrd. USD 2028 m. daugiau nei visa puslaidininkių pramonė 2023 m. Atrodo saugu teigti, kad galutinėms rinkoms visame pasaulyje, AI ir kitur, reikės vis daugiau lustų.
Šiuo metu Taiwan Semiconductor akcijomis prekiaujama, kai išankstinis P/E santykis yra šiek tiek mažesnis nei 28. Tuo pačiu metu analitikai skaičiuoja, kad per ateinančius trejus ar penkerius metus bendrovės pajamos kasmet augs vidutiniškai 31%. Tai yra 0,9 PEG koeficientas, o tai rodo, kad akcijos yra sandoris dėl numatomo augimo ateityje.
Taigi, kodėl akcijos tokios pigios? Taivanas yra netoli Kinijos, kuri tvirtina esanti jos teritorijos dalis ir grasino įsiveržti į šalį. Tai yra teisėta rizika, kurią investuotojai turėtų apsvarstyti prieš pirkdami akcijas. Tai reiškia, kad neįmanoma žinoti, kas nutiks. Stipri invazija gali sukelti JAV ir kitų šalių atsakomųjų veiksmų dėl Taivano svarbos pasaulio lustų tiekimo grandinei. „USA“ ir „Taiwan Semiconductor“ ėmėsi veiksmų, kad nusileistų Kinijai, įskaitant pažangių dirbtinio intelekto lustų siuntimą į Kiniją ir maždaug 65 mlrd. USD investicijas naujoms liejykloms Arizonoje statyti.
Galų gale „Taiwan Semiconductor“ yra per gera įmonė, kad pagal šį vertinimą nepaisytų akcijų, net ir esant geopolitiniam triukšmui.
Tesla vis dar (dažniausiai) yra automobilių įmonė, bet investuotojai nereikėtų pamiršti jos AI investicijų.
Jake’as Lerchas („Tesla“): Mano pasirinkimas yra Tesla.
Žinoma, dauguma investuotojų žino, kad „Tesla“ yra elektromobilių kompanija, tačiau norintiems pasižvalgyti yra ir daugiau.
Pastarąjį ketvirtį (tris mėnesius, pasibaigusius rugsėjo 30 d.) „Tesla“ pranešė, kad bendros pajamos siekė 25,2 mlrd. Maždaug 20 milijardų dolerių, arba 80 % visų sumų, buvo gauta iš automobilių pajamų. Likę 5,2 milijardo dolerių buvo padalinti beveik po lygiai tarp energijos gamybos ir saugojimo (2,4 milijardo dolerių) ir paslaugų (2,8 milijardo dolerių). Šie segmentai taip pat augo žymiai greičiau nei Tesla automobilių padalinys:
| Verslo segmentas | METų pajamų augimo tempas |
|---|---|
| Automobiliai | 2 % |
| Energijos gamyba ir saugojimas | 52 % |
| Paslaugos ir kita | 29 % |
Duomenų šaltinis: Tesla Q3 2024 ketvirčio atnaujinimas. YOY = metai per metus.
Be to, kai Tesla AI investicijos pradeda duoti vaisių, AI greičiausiai paskatins įmonės augimą.
Apsvarstykite tai: „Tesla“ transporto priemones galima vertinti kaip daugiau nei tiesiog gaminius; jie taip pat gali būti platformos. „Teslas“ yra aprūpinti keliais jutikliais, skirtais fiksuoti vaizdo įrašus ir duomenis, tada perduoti juos į „Tesla“ „Dojo“ arba „Cortex“ superkompiuterius. Tada šios sistemos gali analizuoti duomenis, kad būtų nuolat tobulinama tai, kas galėtų tapti įmonės karūnos brangakmeniu: visiško savarankiško vairavimo (FSD) sistema.
Jei „Tesla“ sugebės sukurti tikrai savarankišką FSD, bendrovės rinkos riba galėtų padidėti visu dydžiu – tai yra stulbina, turint omenyje, kad „Tesla“ (šiuo metu) vertinama daugiau nei 1 trilijonu USD.
Nekalbant apie kitus „Tesla“ statymus, kurie remiasi dirbtinio intelekto pažanga: jos „Optimus“ humanoidiniu robotu, robotaksiu ir galbūt neįsivaizduotu (ar bent jau neatskleistu) panaudojimu didžiulėms superkompiuterių grupėms.
Kitaip tariant, taip, „Tesla“ yra AI įmonė. Dar daugiau, Kai viskas pasakyta ir padaryta, Tesla dirbtinio intelekto turtas yra toks įspūdingas, kad gali pasiekti nenumatytų aukštumų. kitas dešimtmečius. Į AI orientuoti investuotojai turėtų atkreipti dėmesį.
AI turėtų padėti šiai komunikacijos akcijai geriau susisiekti su investuotojais
Will Healy („Qualcomm“): Iš pagrindinių AI lustų atsargų nedaugelis atrodo geriau pirkėjams nei „Qualcomm“. Tai buvo investuotojų mintis, kai vyko 5G atnaujinimo ciklas.
Tačiau tai pasikeitė dėl dirbtinio intelekto, nes išmanieji telefonai su „Snapdragon 8 Gen 3“ arba „Elite Mobile Platform“ mikroschemų rinkiniais išmaniųjų telefonų naudotojams pateikė įrenginio AI. Be to, „Qualcomm“ galvojo apie dieną, kai išmaniųjų telefonų naudojimas sumažės. Taigi įmonė išsiplėtė į daiktų interneto / pramonės, automobilių ir kompiuterių lustus.
Tiesą sakant, jos automobilių segmentas 2024 m. fiskaliniais metais (baigėsi rugsėjo 29 d.) buvo greičiausiai augantis segmentas, todėl pajamos padidėjo 55%. Vis dėlto tai sudaro tik šiek tiek daugiau nei 7% įmonės pajamų. Šiuo metu telefonai sudarė 64% bendrovės pajamų, o šio segmento pajamos kasmet augo 10% vykstant AI atnaujinimo ciklui.
Tiesa, „Qualcomm“ telefonų verslas susiduria su dideliais iššūkiais ir šiuo metu vyksta teisinis ginčas su Rankų laikikliainuo kurio „Qualcomm“ priklauso kai kurių lustų modeliai. Ginčas prasidėjo 2019 m., nors „Qualcomm“ ir toliau klestėjo, nepaisant šios teisinės kovos.
Be to, „Apple“ daugelį metų stengėsi tobulinti „Qualcomm“ dizainą tik tam, kad pratęstų tiekimo sutartį.
Šiuo metu „Qualcomm“ turi naudos iš atnaujinimo. 2024 m. fiskaliniais metais bendrovės 39 milijardų dolerių pajamos padidėjo 9%. Tačiau ketvirtąjį ketvirtį pajamos išaugo 18%, o tai rodo, kad ciklo kilimas yra naudingas įmonei. Be to, sąnaudos ir išlaidos išaugo tik 3 proc., todėl „Qualcomm“ 10 mlrd.
Šio augimo metu „Qualcomm“ prekiauja maždaug 18 P/E santykiu, gerokai žemiau kitų lustų pramonės konkurentų. Nors ginčas su Arm kelia tam tikrą riziką, „Qualcomm“ diversifikacija į kitas sritis apsunkins tokius iššūkius, kurie trukdys jos ilgalaikei sėkmei.
